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Analyse de l'entreprise The Karnataka Bank Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (205.5 ₹) est inférieur au juste prix (271.61 ₹)
- Les dividendes (2.21%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.46%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.35 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 4.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.44%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (30.82%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| The Karnataka Bank Limited | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.3% | 4.6% | -1.7% |
| 90 jours | 12.7% | 23.3% | 4.1% |
| 1 année | -8.2% | 30.8% | 1.4% |
KTKBANK vs Secteur: The Karnataka Bank Limited a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -39.02 % au cours de l'année écoulée.
KTKBANK vs Marché: The Karnataka Bank Limited a considérablement sous-performé le marché de -9.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KTKBANK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Bombay Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KTKBANK avec une volatilité hebdomadaire de -0.1576 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (205.5 ₹) est inférieur au juste prix (271.61 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (205.5 ₹) est inférieur de 32.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.74).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (44.6).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8058) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8058) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (8.99).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.13).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.44%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-1.52%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.42 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (13.44%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.21 % à 1.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.21 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.46 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.21 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.21 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (11.97%) sont à un niveau inconfortable.
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