Analyse de l'entreprise China Oil And Gas Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (0.202 HK$) est inférieur au juste prix (0.2271 HK$)
- Le niveau d'endettement actuel de 40.54 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.86 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (8.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (-1.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-5.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=18.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| China Oil And Gas Group Limited | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.2% | 1.7% | 0.5% |
| 90 jours | -17.6% | -8.8% | 15% |
| 1 année | -28.5% | -1.8% | 22% |
0603 vs Secteur: China Oil And Gas Group Limited a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -26.73 % au cours de l'année écoulée.
0603 vs Marché: China Oil And Gas Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -50.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 0603 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 0603 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5483 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.202 HK$) est inférieur au juste prix (0.2271 HK$).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.202 HK$) est légèrement inférieur au juste prix de 12.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (26.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1796) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.03).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1796) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-11.94).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0733) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6257).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0733) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.77).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (2.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (2.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.94).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-5.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-5.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.99%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.06 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.39 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.86 % à 40.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "8.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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