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Analyse de l'entreprise Zhaojin Mining Industry Company Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (52.38%) est supérieur à la moyenne du secteur (17.96%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=2.75%)
Inconvénients
- Le prix (21.15 HK$) est supérieur à la juste évaluation (6.15 HK$)
- Les dividendes (0.222%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.58%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.13 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Zhaojin Mining Industry Company Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.7% | 5.5% | 3.3% |
| 90 jours | 14.6% | 9.2% | 16% |
| 1 année | 52.4% | 18% | 42.5% |
1818 vs Secteur: Zhaojin Mining Industry Company Limited a surperformé le secteur « Materials » de 34.42 % au cours de l'année écoulée.
1818 vs Marché: Zhaojin Mining Industry Company Limited a surperformé le marché de 9.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 1818 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Hong Kong Exchanges" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 1818 avec une volatilité hebdomadaire de 1.01 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (21.15 HK$) est supérieur au juste prix (6.15 HK$).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (21.15 HK$) est 70.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6623).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (1.59).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8539).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.95) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (2.5).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.93).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.89%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.89%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.88%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.13 % à 32.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.222 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.58 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.222 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.222 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (21.45%) sont à un niveau inconfortable.
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