Analyse de l'entreprise ЦИАН
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 56.31 %.
Inconvénients
- Le prix (565.8 ₽) est supérieur à la juste évaluation (127.37 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.68%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.68%)
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
ЦИАН | Интернет | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 1.1% | -1.1% | 5.4% |
90 jours | 6.2% | 0% | -2.7% |
1 année | -6.3% | -39% | -6.6% |
CNRU vs Secteur: ЦИАН a surperformé le secteur « Интернет » de 32.72 % au cours de l'année écoulée.
CNRU vs Marché: ЦИАН a surperformé le marché de 0.3131 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNRU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNRU avec une volatilité hebdomadaire de -0.1204 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (565.8 ₽) est supérieur au juste prix (127.37 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (565.8 ₽) est 77.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.7) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.7).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.46).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.36) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.34).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.34) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0.9633).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.4) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.4).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.4) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (1.57).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.68%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (14.32%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (21.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (21.11 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.71 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-57.96%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.96%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-57.96%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.47%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 56.31 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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9. Forum des promotions ЦИАН
9.2. Derniers blogs
👥Прибыль получат купившие: неделя 10
Как я писал ранее, по стопу у меня закрылись акции ЮГК, так что в этот раз купил чуть больше, чем на очередные 2000 рублей.
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