Analyse de l'entreprise Обувь России
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (418.75%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.81%).
Inconvénients
- Le prix (16.6 ₽) est supérieur à la juste évaluation (3.65 ₽)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 42.65 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.04 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-38.86%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.38%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Обувь России | Ритейл | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1065.7% | -3.7% | -0.1% |
| 90 jours | 807.6% | -8.7% | -2.7% |
| 1 année | 418.8% | -32.8% | -18.6% |
ORUP vs Secteur: Обувь России a surperformé le secteur « Ритейл » de 451.56 % au cours de l'année écoulée.
ORUP vs Marché: Обувь России a surperformé le marché de 437.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: ORUP est nettement plus volatil que le reste du marché sur "Московская биржа" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: ORUP avec une volatilité hebdomadaire de 8.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.6 ₽) est supérieur au juste prix (3.65 ₽).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.6 ₽) est 78 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (-0.4461) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (-0.4461) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (14.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1738) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.95).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1738) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.01).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2286) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6848).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2286) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (1.89).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.92) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.42).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.92) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (2.21).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-38.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-38.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-12.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-12.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.34%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (42.65%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.04 % à 42.65 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.43.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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