Analyse de l'entreprise Alico, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.72%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.78%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.45 %.
Inconvénients
- Le prix (26.64 $) est supérieur à la juste évaluation (1.43 $)
- Les dividendes (0.7265%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.39%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.749%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alico, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.5% | 5.2% | 0.6% |
| 90 jours | -0.6% | -44.7% | 8.4% |
| 1 année | 9.7% | -42.8% | 33.9% |
ALCO vs Secteur: Alico, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 52.5 % au cours de l'année écoulée.
ALCO vs Marché: Alico, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -24.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ALCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ALCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.1869 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.64 $) est supérieur au juste prix (1.43 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.64 $) est 94.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (107.05) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (107.05) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7846) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7846) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (28.56) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (28.56) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.749%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.749%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.4284%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.4284 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.45 % à 30.04 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.7265 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.7265 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.7265 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (268.83%) sont à un niveau inconfortable.
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