Analyse de l'entreprise Monster Beverage
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.49%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.78%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Inconvénients
- Le prix (50.74 $) est supérieur à la juste évaluation (18.32 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.39%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.6815 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Monster Beverage | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.6% | 5.2% | 0.6% |
| 90 jours | 7.8% | -44.7% | 8.4% |
| 1 année | -7.5% | -42.8% | 33.9% |
MNST vs Secteur: Monster Beverage a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 35.29 % au cours de l'année écoulée.
MNST vs Marché: Monster Beverage a considérablement sous-performé le marché de -41.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MNST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MNST avec une volatilité hebdomadaire de -0.1441 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (50.74 $) est supérieur au juste prix (18.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (50.74 $) est 63.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.2) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.24).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.19) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.84 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.01%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.01%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.6815%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.6815 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.39 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.06.2024 | SACKS RODNEY C Chairman and Co-CEO |
Vente | 53 | 17 555 200 | 331 231 |
| 11.06.2024 | SACKS RODNEY C Chairman and Co-CEO |
Vente | 53 | 4 169 990 | 78 679 |
| 11.06.2024 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and Co-CEO |
Vente | 53 | 17 555 200 | 331 231 |
| 11.06.2024 | SCHLOSBERG HILTON H Vice Chairman and Co-CEO |
Vente | 53 | 2 233 630 | 42 144 |
| 11.06.2024 | HALL MARK J Director |
Vente | 53 | 12 503 100 | 235 908 |
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