Analyse de l'entreprise Monolithic Power Systems, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.34%) est supérieur à la moyenne du secteur (-29.75%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.85%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Le prix (651.32 $) est supérieur à la juste évaluation (131.32 $)
- Les dividendes (0.6661%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.322 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.2509 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Monolithic Power Systems, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | -5% | -4.9% |
| 90 jours | 16.3% | -34.3% | -0.2% |
| 1 année | -8.3% | -29.7% | 18.9% |
MPWR vs Secteur: Monolithic Power Systems, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 21.41 % au cours de l'année écoulée.
MPWR vs Marché: Monolithic Power Systems, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -27.2 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MPWR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MPWR avec une volatilité hebdomadaire de -0.1604 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (651.32 $) est supérieur au juste prix (131.32 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (651.32 $) est 79.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (70.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (70.48) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (14.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (14.69) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (16.54) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (56.66) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (56.66) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.49 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.58%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.58%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.322%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.2509 % à 0.322 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6661 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6661 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.6661 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (43.49%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 25.31 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2025 | Blegen Theodore EVP and CFO |
Vente | 717.1 | 381 497 | 532 |
| 10.02.2025 | Hsing Michael CEO |
Vente | 717.1 | 1 860 160 | 2 594 |
| 10.02.2025 | Sciammas Maurice EVP, WW Sales & Marketing |
Vente | 717.1 | 474 720 | 662 |
| 10.02.2025 | Tseng Saria EVP & General Counsel |
Vente | 717.1 | 475 437 | 663 |
| 10.02.2025 | Xiao Deming EVP, Global Operations |
Vente | 717.1 | 474 720 | 662 |
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