Analyse de l'entreprise OneSpan Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (72.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-13.57%).
Inconvénients
- Le prix (16.6 $) est supérieur à la juste évaluation (10.93 $)
- Les dividendes (0.6237%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6669%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.06 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.94 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-18.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| OneSpan Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.9% | -12.7% | -5.3% |
| 90 jours | -9% | -17.7% | -0.3% |
| 1 année | 72.7% | -13.6% | 18.9% |
OSPN vs Secteur: OneSpan Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 86.31 % au cours de l'année écoulée.
OSPN vs Marché: OneSpan Inc. a surperformé le marché de 53.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OSPN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OSPN avec une volatilité hebdomadaire de 1.4 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.6 $) est supérieur au juste prix (10.93 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.6 $) est 34.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (514.4) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (76.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (514.4) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.85) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-82.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-82.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-18.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-18.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.06%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.94 % à 3.06 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.6237 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6669 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.6237 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.6237 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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