Analyse de l'entreprise Potbelly Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8.78%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.77%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.84%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Inconvénients
- Le prix (7.68 $) est supérieur à la juste évaluation (2.17 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.4%).
- Le niveau d'endettement actuel de 17.8 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Potbelly Corporation | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | 0.6% | 0.5% |
| 90 jours | 10.7% | -44% | 12.6% |
| 1 année | 8.8% | -49.8% | 37.3% |
PBPB vs Secteur: Potbelly Corporation a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 58.55 % au cours de l'année écoulée.
PBPB vs Marché: Potbelly Corporation a considérablement sous-performé le marché de -28.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PBPB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PBPB avec une volatilité hebdomadaire de 0.1688 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (7.68 $) est supérieur au juste prix (2.17 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (7.68 $) est 71.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (62.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (62.24) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (22.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (22.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6484) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6484) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.22) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-58.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.22) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.29).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.03 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-10.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-10.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 17.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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