Analyse de l'entreprise Texas Capital Bancshares, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (41.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.98%).
- Le niveau d'endettement actuel de 8.32 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.22 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.49%)
Inconvénients
- Le prix (77.67 $) est supérieur à la juste évaluation (38.45 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.74%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Texas Capital Bancshares, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -9.6% | 3.8% | 0.6% |
| 90 jours | 16.6% | -42.7% | 8.4% |
| 1 année | 41.9% | -50% | 33.9% |
TCBI vs Secteur: Texas Capital Bancshares, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 91.87 % au cours de l'année écoulée.
TCBI vs Marché: Texas Capital Bancshares, Inc. a surperformé le marché de 7.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TCBI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TCBI avec une volatilité hebdomadaire de 0.8056 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (77.67 $) est supérieur au juste prix (38.45 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (77.67 $) est 50.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9729) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6876).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9729) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.04) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.04) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.667%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.667 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (8.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.22 % à 8.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.74 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.67.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.12%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.08.2024 | STALLINGS ROBERT W Director |
Achat | 20 | 300 000 | 15 000 |
| 10.05.2024 | STALLINGS ROBERT W Director |
Achat | 19.5 | 58 500 | 3 000 |
| 24.04.2024 | ROSENBERG STEVE Director |
Achat | 58.61 | 95 593 | 1 631 |
| 24.04.2024 | Hyle Charles S Director |
Achat | 58.61 | 95 593 | 1 631 |
| 19.04.2024 | ROSENBERG STEVE Director |
Achat | 58.61 | 80 706 | 1 377 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
