Analyse de l'entreprise TPI Composites
1. CV
Avantages
- Le prix (2.4 $) est inférieur au juste prix (5.52 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.23%) est supérieur à la moyenne du secteur (-32.16%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=164.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=29.76%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7795%).
- Le niveau d'endettement actuel de 63.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.47 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TPI Composites | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -46.3% | -14.3% | 1.7% |
| 90 jours | -43.9% | -38.2% | 6.1% |
| 1 année | -1.2% | -32.2% | 33.5% |
TPIC vs Secteur: TPI Composites a surperformé le secteur « Industrials » de 30.93 % au cours de l'année écoulée.
TPIC vs Marché: TPI Composites a considérablement sous-performé le marché de -34.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TPIC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TPIC avec une volatilité hebdomadaire de -0.0237 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.4 $) est inférieur au juste prix (5.52 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.4 $) est inférieur de 130 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (112.55) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (28.85).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (112.55) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-1.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-1.44) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1208) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.43).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1208) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.14).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.28) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.1).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (164.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (164.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-25.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.17%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-25.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-38.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-38.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (63.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.47 % à 63.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7795 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2024 | GIOVACCHINI PAUL G Director |
Achat | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | Holloway Bavan Director |
Achat | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | Desai Jayshree S Director |
Achat | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | HUGHES JAMES ALTON Director |
Achat | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
| 24.05.2024 | HUDSON LINDA P Director |
Achat | 4.74 | 47 609 | 10 044 |
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