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Analyse de l'entreprise Cigniti Technologies Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.54%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.96 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.95%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=15.6%)
Inconvénients
- Le prix (1661.6 ₹) est supérieur à la juste évaluation (744.29 ₹)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.03%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Cigniti Technologies Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.6% | -3.3% | -1.7% |
| 90 jours | 41.7% | 10.2% | 4.1% |
| 1 année | 21.5% | 0% | 1.4% |
CIGNITITEC vs Secteur: Cigniti Technologies Limited a surperformé le secteur « Technology » de 21.54 % au cours de l'année écoulée.
CIGNITITEC vs Marché: Cigniti Technologies Limited a surperformé le marché de 20.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CIGNITITEC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CIGNITITEC avec une volatilité hebdomadaire de 0.4142 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1661.6 ₹) est supérieur au juste prix (744.29 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1661.6 ₹) est 55.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.65) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.95%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (29.43%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.03%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (29.43%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.96 % à 5.69 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.7.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (13.92%) sont à un niveau inconfortable.
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