Analyse de l'entreprise GAIL (India) Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.44%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (75.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (45.74%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.86%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.79%)
Inconvénients
- Le prix (210.92 ₹) est supérieur à la juste évaluation (165.38 ₹)
- Le niveau d'endettement actuel de 15.61 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.25 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| GAIL (India) Limited | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3% | -0.3% | 0.5% |
| 90 jours | 0.9% | -9.5% | -0.9% |
| 1 année | 75.5% | 45.7% | 18.1% |
GAIL vs Secteur: GAIL (India) Limited a surperformé le secteur « Utilities » de 29.81 % au cours de l'année écoulée.
GAIL vs Marché: GAIL (India) Limited a surperformé le marché de 57.46 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GAIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GAIL avec une volatilité hebdomadaire de 1.45 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (210.92 ₹) est supérieur au juste prix (165.38 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (210.92 ₹) est 21.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.63).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.81).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8592) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8592) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.94%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.85%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.94 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.58%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.25 % à 15.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.44 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.57%) sont à un niveau confortable.
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