Analyse de l'entreprise HMA Agro Industries Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (48.03 ₹) est inférieur au juste prix (436.99 ₹)
- Les dividendes (6.93%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.2278%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=27.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=17.24%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-94.78%) est inférieur à la moyenne du secteur (48.12%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.18 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| HMA Agro Industries Limited | Indice | ||
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.2% | -1.9% | -0.3% |
| 90 jours | -14.4% | -1.4% | -7.1% |
| 1 année | -94.8% | 48.1% | 8.1% |
HMAAGRO vs Secteur: HMA Agro Industries Limited a considérablement sous-performé le secteur « » de -142.9 % au cours de l'année écoulée.
HMAAGRO vs Marché: HMA Agro Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -102.85 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: HMAAGRO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: HMAAGRO avec une volatilité hebdomadaire de -1.82 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (48.03 ₹) est inférieur au juste prix (436.99 ₹).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (48.03 ₹) est inférieur de 809.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.68).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (65.67).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5072) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8445).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5072) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.21) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (27.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (27.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.59%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.43%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.35 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.91 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.29%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 34.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.93 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.2278 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.93 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.93 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (14.93%) sont à un niveau inconfortable.
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