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Analyse de l'entreprise Intellect Design Arena Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (0%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.3 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 8.17 %.
Inconvénients
- Le prix (1187.9 ₹) est supérieur à la juste évaluation (476.38 ₹)
- Les dividendes (0.5508%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=14.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.6%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Intellect Design Arena Limited | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | -3.3% | -1.7% |
| 90 jours | 94% | 10.2% | 4.1% |
| 1 année | 22.3% | 0% | 1.4% |
INTELLECT vs Secteur: Intellect Design Arena Limited a surperformé le secteur « Technology » de 22.29 % au cours de l'année écoulée.
INTELLECT vs Marché: Intellect Design Arena Limited a surperformé le marché de 20.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: INTELLECT est plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: INTELLECT avec une volatilité hebdomadaire de 0.4287 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1187.9 ₹) est supérieur au juste prix (476.38 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1187.9 ₹) est 59.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (48.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.34).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (48.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.37).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.16) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (25.43) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.59).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (25.43) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (14.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (14.29%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.21 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.03%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 8.17 % à 1.3 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5508 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5508 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.5508 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.49%) sont à un niveau inconfortable.
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