Analyse de l'entreprise Jamna Auto Industries Limited
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.61%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.749%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=19.19%)
Inconvénients
- Le prix (89.05 ₹) est supérieur à la juste évaluation (71.1 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-28.71%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.08%).
- Le niveau d'endettement actuel de 12.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.3387 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Jamna Auto Industries Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -3% | -0.5% | -1.7% |
90 jours | 24.1% | 23.5% | 4.1% |
1 année | -28.7% | 10.1% | 1.4% |
JAMNAAUTO vs Secteur: Jamna Auto Industries Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -38.79 % au cours de l'année écoulée.
JAMNAAUTO vs Marché: Jamna Auto Industries Limited a considérablement sous-performé le marché de -30.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JAMNAAUTO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JAMNAAUTO avec une volatilité hebdomadaire de -0.5521 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (89.05 ₹) est supérieur au juste prix (71.1 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (89.05 ₹) est 20.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (72.76).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.68) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.19).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.68) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.12) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.72) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.16).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.19%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (17.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.67%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (17.05 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (31.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.57%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (31.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3387 % à 12.58 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.61 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.749 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.61 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.61 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (42.7%) sont à un niveau confortable.
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