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Analyse de l'entreprise Parag Milk Foods Limited
1. CV
Inconvénients
- Le prix (214.28 ₹) est supérieur à la juste évaluation (112.53 ₹)
- Les dividendes (0.2761%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.84%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.7%) est inférieur à la moyenne du secteur (23.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 16.64 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=19.98%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Parag Milk Foods Limited | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 0.3% | -1.7% |
| 90 jours | 17.4% | 15.9% | 4.1% |
| 1 année | 9.7% | 23% | 1.4% |
PARAGMILK vs Secteur: Parag Milk Foods Limited a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -13.33 % au cours de l'année écoulée.
PARAGMILK vs Marché: Parag Milk Foods Limited a surperformé le marché de 8.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PARAGMILK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PARAGMILK avec une volatilité hebdomadaire de 0.1866 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (214.28 ₹) est supérieur au juste prix (112.53 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (214.28 ₹) est 47.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (27.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (42.25).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (27.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (66.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.6).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7937) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7937) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.95).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.96).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.98%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.53%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.54%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.45%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.64 % à 34.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2761 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.84 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2761 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2761 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (6.59%) sont à un niveau inconfortable.
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