Analyse de l'entreprise Shree Cement Limited
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.73%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.29%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.42 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 22.43 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=7.66%)
Inconvénients
- Le prix (24931.7 ₹) est supérieur à la juste évaluation (7862.3 ₹)
- Les dividendes (0.3579%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.13%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Shree Cement Limited | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.2% | -48.1% | 0.5% |
| 90 jours | -11% | -5.1% | -0.9% |
| 1 année | -7.7% | -42.3% | 18.1% |
SHREECEM vs Secteur: Shree Cement Limited a surperformé le secteur « Materials » de 34.55 % au cours de l'année écoulée.
SHREECEM vs Marché: Shree Cement Limited a considérablement sous-performé le marché de -25.82 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SHREECEM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SHREECEM avec une volatilité hebdomadaire de -0.1487 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (24931.7 ₹) est supérieur au juste prix (7862.3 ₹).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (24931.7 ₹) est 68.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.2) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.15).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-11.89).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.57 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.1%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.42%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.43 % à 5.42 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3579 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3579 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3579 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (15.82%) sont à un niveau inconfortable.
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