Analyse de l'entreprise Tata Motors Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (967 ₹) est inférieur au juste prix (1074.78 ₹)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (44.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (27.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.84 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.98%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.89%)
Inconvénients
- Les dividendes (0.2167%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7468%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tata Motors Limited | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | 3.5% | 0.7% |
| 90 jours | -5.6% | 3.5% | 0% |
| 1 année | 44.6% | 27.6% | 16.8% |
TATAMOTORS vs Secteur: Tata Motors Limited a surperformé le secteur « Consumer Cyclical » de 16.97 % au cours de l'année écoulée.
TATAMOTORS vs Marché: Tata Motors Limited a surperformé le marché de 27.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: TATAMOTORS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "National Stock Exchange Of India" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: TATAMOTORS avec une volatilité hebdomadaire de 0.8574 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (967 ₹) est inférieur au juste prix (1074.78 ₹).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (967 ₹) est légèrement inférieur au juste prix de 11.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.88) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (68.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.88) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.81).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.01) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.55).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8516) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.8516) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.9).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.33) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.33) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (36.92).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.89%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (12.05%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.47 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.41 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.5%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (15.54%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.84 % à 26.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.2167 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7468 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.2167 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.2167 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.45%) sont à un niveau inconfortable.
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