Analyse de l'entreprise Arcutis Biotherapeutics
1. CV
Avantages
- Le prix (8.34 $) est inférieur au juste prix (8.6 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (114.95%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.12%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.24%).
- Le niveau d'endettement actuel de 59.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-295.65%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.94%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Arcutis Biotherapeutics | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -14.8% | 2.3% | 0.6% |
| 90 jours | -21.3% | -36.1% | 7% |
| 1 année | 114.9% | -26.1% | 31.9% |
ARQT vs Secteur: Arcutis Biotherapeutics a surperformé le secteur « Healthcare » de 141.07 % au cours de l'année écoulée.
ARQT vs Marché: Arcutis Biotherapeutics a surperformé le marché de 83.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ARQT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ARQT avec une volatilité hebdomadaire de 2.21 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.34 $) est inférieur au juste prix (8.6 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.34 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.6) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.39) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-295.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-295.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-76.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-76.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (59.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 59.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 746.3 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2024 | Burnett Patrick See Remarks |
Vente | 10.03 | 1 003 | 100 |
| 14.11.2024 | Burnett Patrick See Remarks |
Vente | 10.29 | 711 307 | 69 126 |
| 24.09.2024 | Topper David Joseph Chief Financial Officer |
Vente | 9.48 | 110 214 | 11 626 |
| 24.09.2024 | Topper David Joseph Officer |
Achat | 9.48 | 110 214 | 11 626 |
| 01.07.2024 | Welgus Howard G. Director |
Vente | 9.31 | 93 100 | 10 000 |
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