Analyse de l'entreprise BlackRock Limited Duration Income Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (13.98 $) est inférieur au juste prix (15.03 $)
- Les dividendes (9.01%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.76%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.01%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.7153%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.07%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 24.34 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| BlackRock Limited Duration Income Trust | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | -1.4% | -3.1% |
| 90 jours | -2.9% | -48.7% | -0.7% |
| 1 année | 0.7% | 9.1% | 17.6% |
BLW vs Secteur: BlackRock Limited Duration Income Trust a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -8.36 % au cours de l'année écoulée.
BLW vs Marché: BlackRock Limited Duration Income Trust a considérablement sous-performé le marché de -16.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: BLW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: BLW avec une volatilité hebdomadaire de 0.0138 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (13.98 $) est inférieur au juste prix (15.03 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (13.98 $) est légèrement inférieur au juste prix de 7.5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9634) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9634) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.82) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.76%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.76%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.34 % à 33.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 9.01 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 9.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 9.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (67.04%) sont à un niveau confortable.
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