Analyse de l'entreprise CVS Health Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (60.34 $) est inférieur au juste prix (68.89 $)
- Les dividendes (4.28%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.6%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.91%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.97%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:47 Ex-Olympics star Shaun White rides with CVS for new snack and beverage line: 'They've really upped the game'
18 novembre 17:01 More CVS pharmacies join movement to unionize
18 novembre 16:31 CVS engaging with AGs on retail theft; working to 'dismantle these criminal operations'
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| CVS Health Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | -0.1% | 1.7% |
| 90 jours | 8.1% | -42% | 6.1% |
| 1 année | -13.4% | -34.6% | 31.4% |
CVS vs Secteur: CVS Health Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 21.21 % au cours de l'année écoulée.
CVS vs Marché: CVS Health Corporation a considérablement sous-performé le marché de -44.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CVS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CVS avec une volatilité hebdomadaire de -0.2575 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (60.34 $) est inférieur au juste prix (68.89 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (60.34 $) est légèrement inférieur au juste prix de 14.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.284) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.284) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.57) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.57) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.91%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.91%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (6.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (6.52%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.38 % à 25.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.28 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (37.54%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Vente | 104.7 | 559 726 | 5 346 |
| 30.03.2022 | Shah Prem S EVP and Co-President of Retail |
Achat | 102.26 | 546 682 | 5 346 |
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