Analyse de l'entreprise Dine Brands Global, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (34.73 $) est inférieur au juste prix (39.96 $)
- Les dividendes (5.23%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.19%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.29%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 72.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-38.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.67%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Dine Brands Global, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6% | 0% | -0.2% |
| 90 jours | 2.2% | -48.8% | 11% |
| 1 année | -24.2% | -49.3% | 31.2% |
DIN vs Secteur: Dine Brands Global, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 25.11 % au cours de l'année écoulée.
DIN vs Marché: Dine Brands Global, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -55.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: DIN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: DIN avec une volatilité hebdomadaire de -0.4651 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (34.73 $) est inférieur au juste prix (39.96 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (34.73 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.1 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-2.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-2.99) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9023) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9023) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.65) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.65) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-38.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.67%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-38.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.4%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.58 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (72.13%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.41 % à 72.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.23 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.23 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.23 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (32.64%) sont à un niveau confortable.
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