Analyse de l'entreprise Genius Sports Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (8.83 $) est inférieur au juste prix (9.15 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (27.71%) est supérieur à la moyenne du secteur (24.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.5 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.35%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-14.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.194%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Genius Sports Limited | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.5% | -7.5% | -3.1% |
| 90 jours | -9.7% | -9.1% | -0.7% |
| 1 année | 27.7% | 24.4% | 17.6% |
GENI vs Secteur: Genius Sports Limited a surperformé le secteur « High Tech » de 3.3 % au cours de l'année écoulée.
GENI vs Marché: Genius Sports Limited a surperformé le marché de 10.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GENI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GENI avec une volatilité hebdomadaire de 0.533 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (8.83 $) est inférieur au juste prix (9.15 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (8.83 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (54.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.3).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (54.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.45) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (149.57) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (149.57) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-14.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.194%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-14.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.76%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8172%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.76 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-192.98%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-192.98%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.5 % à 1.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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