Analyse de l'entreprise Palatin Technologies, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.1 $) est inférieur au juste prix (0.9399 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.28%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-94.23%) est inférieur à la moyenne du secteur (-46.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 5.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.3181 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-263431.19%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-83.32%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
Palatin Technologies, Inc. | Healthcare | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | -6% | -17.8% | 0.6% |
90 jours | -43% | -44.4% | 19.2% |
1 année | -94.2% | -46.3% | 14.2% |
PTN vs Secteur: Palatin Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -47.95 % au cours de l'année écoulée.
PTN vs Marché: Palatin Technologies, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -108.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PTN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PTN avec une volatilité hebdomadaire de -1.81 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.1 $) est inférieur au juste prix (0.9399 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.1 $) est inférieur de 839.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-239.91) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.87).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-239.91) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.03).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.96) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.6135) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.6135) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-263431.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-83.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-263431.19%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-207.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.38%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-207.35 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.06%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.3181 % à 5.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.28 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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