Analyse de l'entreprise Unitil Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.49%).
Inconvénients
- Le prix (50.72 $) est supérieur à la juste évaluation (30.41 $)
- Les dividendes (3.09%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.32%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.58 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 37.82 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.24%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.68%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Unitil Corporation | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.2% | 2.7% | 0.6% |
| 90 jours | -12.5% | -49.7% | 7% |
| 1 année | 9.5% | -41.5% | 31.9% |
UTL vs Secteur: Unitil Corporation a surperformé le secteur « Utilities » de 51.02 % au cours de l'année écoulée.
UTL vs Marché: Unitil Corporation a considérablement sous-performé le marché de -22.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: UTL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: UTL avec une volatilité hebdomadaire de 0.1831 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (50.72 $) est supérieur au juste prix (30.41 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (50.72 $) est 40 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.5) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.39) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.39) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.68%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.58%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.82 % à 40.58 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.09 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.09 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.09 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.96%) sont à un niveau confortable.
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