Analyse de l'entreprise West Pharmaceutical Services, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 5.86 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.07 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.6%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (219.4 $) est supérieur à la juste évaluation (108.9 $)
- Les dividendes (0.242%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.76%) est inférieur à la moyenne du secteur (-20.98%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| West Pharmaceutical Services, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.4% | -13.7% | -3.1% |
| 90 jours | -32.1% | -21.8% | -0.7% |
| 1 année | -38.8% | -21% | 17.6% |
WST vs Secteur: West Pharmaceutical Services, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -17.79 % au cours de l'année écoulée.
WST vs Marché: West Pharmaceutical Services, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -56.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: WST n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: WST avec une volatilité hebdomadaire de -0.7455 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (219.4 $) est supérieur au juste prix (108.9 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (219.4 $) est 50.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (45.04) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (45.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (29.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (29.9) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.6%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (28.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (28.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (5.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.07 % à 5.86 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.242 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.242 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.242 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.61%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.02.2025 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
Achat | 211 | 519 271 | 2 461 |
| 18.02.2025 | Witherspoon Charles VP & Treasurer |
Achat | 211 | 13 926 | 66 |
| 18.02.2025 | Winters Chad VP, Chief Accounting Officer |
Achat | 211 | 17 302 | 82 |
| 18.02.2025 | Favorite Annette F Sr. VP & Chief HR Officer |
Achat | 211 | 51 906 | 246 |
| 07.05.2024 | Green Eric Mark President, CEO and Board Chair |
Vente | 366.65 | 24 198 900 | 66 000 |
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