Analyse de l'entreprise ARC Resources Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.53 $) est inférieur au juste prix (22.49 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.3%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.17 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 15.19 %.
Inconvénients
- Les dividendes (3.28%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.64%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.36%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ARC Resources Ltd. | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.6% | -5.9% | -3.1% |
| 90 jours | 0.8% | -9.4% | -0.7% |
| 1 année | 7.4% | -25.3% | 17.6% |
AETUF vs Secteur: ARC Resources Ltd. a surperformé le secteur « Energy » de 32.69 % au cours de l'année écoulée.
AETUF vs Marché: ARC Resources Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -10.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: AETUF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: AETUF avec une volatilité hebdomadaire de 0.1421 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.53 $) est inférieur au juste prix (22.49 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.53 $) est inférieur de 21.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (46.95).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.38).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.93) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.98).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (4.88).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.26) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.36%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.64%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-8.23%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.62 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (4.85 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.31%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 15.19 % à 13.17 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.28 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.53 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.28 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.28 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.09%) sont à un niveau confortable.
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