Analyse de l'entreprise Iida Group Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.83%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-143.12%)
Inconvénients
- Le prix (17 $) est supérieur à la juste évaluation (8.53 $)
- Les dividendes (3.9%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (21.01%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.35 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.51 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Iida Group Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.8% | -3.3% | -0.2% |
| 90 jours | 0% | 2.5% | 11% |
| 1 année | 0% | 21% | 31.2% |
ANTOF vs Secteur: Iida Group Holdings Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -21.01 % au cours de l'année écoulée.
ANTOF vs Marché: Iida Group Holdings Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -31.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ANTOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ANTOF avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17 $) est supérieur au juste prix (8.53 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17 $) est 49.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.49).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.89) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.73) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-86.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.73) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.99).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.83%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-143.12%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.83%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.85%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.18%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.51 % à 39.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.9 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.9 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.9 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.4%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
