Analyse de l'entreprise Canacol Energy Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (3.3 $) est inférieur au juste prix (8.38 $)
- Les dividendes (18.26%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (6.64%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.52%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=13.33%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-56%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.18%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Canacol Energy Ltd | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 32.5% | 5.5% | 0.6% |
| 90 jours | -1.5% | -12.3% | 7% |
| 1 année | -56% | -19.2% | 31.9% |
CNNEF vs Secteur: Canacol Energy Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -36.82 % au cours de l'année écoulée.
CNNEF vs Marché: Canacol Energy Ltd a considérablement sous-performé le marché de -87.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CNNEF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CNNEF avec une volatilité hebdomadaire de -1.08 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.3 $) est inférieur au juste prix (8.38 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.3 $) est inférieur de 153.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5356) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5356) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5964) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5964) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.16) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.69).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.16) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.52%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.99%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.84%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.99 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.81%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 18.26 % est supérieur à la moyenne du secteur "6.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 18.26 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.75.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 18.26 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.56%) sont à un niveau confortable.
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