Analyse de l'entreprise Essentra plc
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 19.14 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 24.46 %.
Inconvénients
- Le prix (2 $) est supérieur à la juste évaluation (0.2522 $)
- Les dividendes (1.77%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (11.03%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.32%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.7784%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.33%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.11%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Essentra plc | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.3% | 1.2% |
| 90 jours | 1.8% | -11.7% | 6.6% |
| 1 année | -9.3% | 0.8% | 31.7% |
FLRAF vs Secteur: Essentra plc a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -10.1 % au cours de l'année écoulée.
FLRAF vs Marché: Essentra plc a considérablement sous-performé le marché de -40.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: FLRAF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: FLRAF avec une volatilité hebdomadaire de -0.1792 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2 $) est supérieur au juste prix (0.2522 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2 $) est 87.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (51.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (89.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (51.02) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.1).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.7) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.88).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (55.07).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.33%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 24.46 % à 19.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.77 % est inférieur à la moyenne du secteur "11.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.77 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.77 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (1058.24%) sont à un niveau inconfortable.
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