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Analyse de l'entreprise Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (109.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.95%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.15 %.
Inconvénients
- Le prix (0.23 $) est supérieur à la juste évaluation (0.1847 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (6.03%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-511.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=3.61%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -13.6% | 0.6% |
| 90 jours | 0% | -6.9% | 19.2% |
| 1 année | 109.1% | -2% | 14.2% |
GZUHF vs Secteur: Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. a surperformé le secteur « Real Estate » de 111.04 % au cours de l'année écoulée.
GZUHF vs Marché: Guangzhou R&F Properties Co., Ltd. a surperformé le marché de 94.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: GZUHF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: GZUHF avec une volatilité hebdomadaire de 2.1 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.23 $) est supérieur au juste prix (0.1847 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.23 $) est 19.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (59.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2214) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.9905).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2214) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0488) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.84).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.0488) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (3.43).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.85) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (125.34).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (40.12).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-511.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-511.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (41.73%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-40.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-40.72 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.55 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.99%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.15 % à 35.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "6.03 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.57.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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