Analyse de l'entreprise L'Oréal S.A.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.12%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.69%).
Inconvénients
- Le prix (489.02 $) est supérieur à la juste évaluation (158.38 $)
- Les dividendes (1.52%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.48%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.07 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.19 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.52%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=36.6%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| L'Oréal S.A. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 11.5% | 0.2% | 0.7% |
| 90 jours | 12.4% | -20.6% | 12% |
| 1 année | 21.1% | -19.7% | 32.4% |
LRLCF vs Secteur: L'Oréal S.A. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 40.81 % au cours de l'année écoulée.
LRLCF vs Marché: L'Oréal S.A. a considérablement sous-performé le marché de -11.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LRLCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "OTC" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LRLCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.4061 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (489.02 $) est supérieur au juste prix (158.38 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (489.02 $) est 67.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.07).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (53.07).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.1) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-9.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.81) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.81) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (5.18).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.67) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.67) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (23.95).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (-2.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (13.19%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (13.19 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.98 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.03%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.07%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.19 % à 14.07 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.52 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.48 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (50.11%) sont à un niveau confortable.
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