MAX Chat
Analyse de l'entreprise Bondex Supply Chain Management Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.47%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.3377%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (6.89%).
Inconvénients
- Le prix (14.06 ¥) est supérieur à la juste évaluation (3.73 ¥)
- Le niveau d'endettement actuel de 7.5 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.65 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.63%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.5%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.8% | 2% | 3.3% |
| 90 jours | 15% | -3.5% | 16% |
| 1 année | 19.1% | 6.9% | 42.5% |
603836 vs Secteur: Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. a surperformé le secteur « Industrials » de 12.17 % au cours de l'année écoulée.
603836 vs Marché: Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -23.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 603836 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 603836 avec une volatilité hebdomadaire de 0.3664 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.06 ¥) est supérieur au juste prix (3.73 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.06 ¥) est 73.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.26) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (69.6).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2438) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2438) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (6.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.6) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (22.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.6) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.63%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.63%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.25%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.23 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (7.5%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.65 % à 7.5 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.47 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.3377 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 1.47 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.63.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.47 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (71.82%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
