Analyse de l'entreprise Sinocelltech Group Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (32.29 ¥) est inférieur au juste prix (48.78 ¥)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-25.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-25.72%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=94.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.65%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3975%).
- Le niveau d'endettement actuel de 69.89 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sinocelltech Group Limited | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.9% | 1.2% | 0.5% |
| 90 jours | 14.3% | 12.2% | 15% |
| 1 année | -25.4% | -25.7% | 22% |
688520 vs Secteur: Sinocelltech Group Limited a surperformé le secteur « Healthcare » de 0.3217 % au cours de l'année écoulée.
688520 vs Marché: Sinocelltech Group Limited a considérablement sous-performé le marché de -47.36 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 688520 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shanghai Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 688520 avec une volatilité hebdomadaire de -0.4884 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (32.29 ¥) est inférieur au juste prix (48.78 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (32.29 ¥) est inférieur de 51.1 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (64.64).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-36.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-36.51) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.08).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (11.72) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (6.41).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-63.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-63.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (94.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (94.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.24%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-14.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-14.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (4.08 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (69.89%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 69.89 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3975 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
