Analyse de l'entreprise Ping An Bank Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (9.77 ¥) est inférieur au juste prix (11.45 ¥)
- Les dividendes (2.46%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.2%).
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.08%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.47%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ping An Bank Co., Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 0% | 1.8% |
| 90 jours | -3.3% | -16% | 0.9% |
| 1 année | -13.7% | -38.2% | 23% |
000001 vs Secteur: Ping An Bank Co., Ltd. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 24.5 % au cours de l'année écoulée.
000001 vs Marché: Ping An Bank Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -36.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 000001 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Shenzhen Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 000001 avec une volatilité hebdomadaire de -0.2633 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9.77 ¥) est inférieur au juste prix (11.45 ¥).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9.77 ¥) est légèrement inférieur au juste prix de 17.2 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.05) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.05) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (63.57).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.53).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.79).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.72).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.33) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (5.87).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.54).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.47%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.08%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.38%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.95 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.46 % est supérieur à la moyenne du secteur "2 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.46 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.46 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.96%) sont à un niveau inconfortable.
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