Analyse de l'entreprise Tess Holdings Co.,Ltd.
1. CV
Avantages
- Le prix (442 ¥) est inférieur au juste prix (806.73 ¥)
- Les dividendes (10.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (4.07%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-7.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-17.5%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 55.1 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.05%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Tess Holdings Co.,Ltd. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 48.3% | -2.2% | 0.2% |
| 90 jours | 7.3% | -10% | 10.5% |
| 1 année | -7.1% | -17.5% | 21.9% |
5074 vs Secteur: Tess Holdings Co.,Ltd. a surperformé le secteur « Utilities » de 10.35 % au cours de l'année écoulée.
5074 vs Marché: Tess Holdings Co.,Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -29.01 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 5074 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 5074 avec une volatilité hebdomadaire de -0.1374 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (442 ¥) est inférieur au juste prix (806.73 ¥).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (442 ¥) est inférieur de 82.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (25.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (31.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (25.53) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (101.86).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7237) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7237) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (67.75).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9872) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.29).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9872) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (67.66).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.77) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.23).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (113.45).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.85%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (2.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9947%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9947 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.68 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (55.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 55.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 10.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "4.07 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 10.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.8.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 10.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (77.22%) sont à un niveau confortable.
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