Analyse de l'entreprise TBS Holdings,Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 0.2478 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 0.4396 %.
Inconvénients
- Le prix (3732 ¥) est supérieur à la juste évaluation (2844.07 ¥)
- Les dividendes (1.66%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (7.16%) est inférieur à la moyenne du secteur (21.59%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=3.97%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.39%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| TBS Holdings,Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8% | 6.2% | -2.6% |
| 90 jours | -10.6% | -8.6% | -0.5% |
| 1 année | 7.2% | 21.6% | -2.8% |
9401 vs Secteur: TBS Holdings,Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -14.43 % au cours de l'année écoulée.
9401 vs Marché: TBS Holdings,Inc. a surperformé le marché de 9.94 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9401 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9401 avec une volatilité hebdomadaire de 0.1376 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3732 ¥) est supérieur au juste prix (2844.07 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3732 ¥) est 23.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.95) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (189.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5952) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.62).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5952) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (157.18).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.63) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (166.32).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.63) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (3.97%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.39%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (3.97%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.77%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.89 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.34%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.2478%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.4396 % à 0.2478 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.66 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.66 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.66 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.44%) sont à un niveau inconfortable.
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