Analyse de l'entreprise Nitori Holdings Co., Ltd.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.09%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.14%)
Inconvénients
- Le prix (16210 ¥) est supérieur à la juste évaluation (9180.64 ¥)
- Les dividendes (0.9837%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.43%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-26.59%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.2168%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.62 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.75 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nitori Holdings Co., Ltd. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2% | 2.5% | -2.6% |
| 90 jours | -15.1% | -0% | -0.5% |
| 1 année | -26.6% | 0.2% | -2.8% |
9843 vs Secteur: Nitori Holdings Co., Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -26.81 % au cours de l'année écoulée.
9843 vs Marché: Nitori Holdings Co., Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -23.81 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: 9843 n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "Tokyo Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: 9843 avec une volatilité hebdomadaire de -0.5114 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16210 ¥) est supérieur au juste prix (9180.64 ¥).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16210 ¥) est 43.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (28.66) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (28.66) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (121.1).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (50.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (88.19).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (88.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.27) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.49).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (94.73).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.09%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.09%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.28%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.29 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.84%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.84%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.77%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.62%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.75 % à 11.62 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.9837 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.43 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.9837 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.9837 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.32%) sont à un niveau inconfortable.
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