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Analyse de l'entreprise Mersen
1. CV
Avantages
- Le prix (24.09 $) est inférieur au juste prix (46.6 $)
- Les dividendes (8.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.55%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-24.21%) est inférieur à la moyenne du secteur (17.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.54 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 22.27 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Mersen | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 19.6% | 5% | 0.6% |
| 90 jours | 19.6% | 1.2% | 19.2% |
| 1 année | -24.2% | 17.1% | 14.2% |
CBLNF vs Secteur: Mersen a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -41.31 % au cours de l'année écoulée.
CBLNF vs Marché: Mersen a considérablement sous-performé le marché de -38.38 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: CBLNF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "USA Stocks" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: CBLNF avec une volatilité hebdomadaire de -0.4656 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (24.09 $) est inférieur au juste prix (46.6 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (24.09 $) est inférieur de 93.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (8.61) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (8.61) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5754) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5754) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4083) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4083) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (0).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.29) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.29) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.55%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.7 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (0 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (0%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.54%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 22.27 % à 26.54 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 8.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "0 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 8.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 8.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.37%) sont à un niveau confortable.
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