Самолет

Rentabilité sur six mois: -5.44%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Строители

Prédictions du cours des actions Самолет

100%ACHETER STRICTEMENTChart created using amCharts library
Idée
Prévisions de prix
Changements
Date de fin
Analyste
Самолет: небо - наш аэродром 1460 ₽ +105 ₽ (7.75%) 28.04.2026 SberCIB
Самолет готовится занять новый эшелон 2000 ₽ +645 ₽ (47.6%) 26.02.2026 ПСБ
Самолет: зона турбулентности почти пройдена 2700 ₽ +1345 ₽ (99.26%) 05.11.2025 Синара Инвестбанк
Самолет - у шортистов деньги отберет 3200 ₽ +1845 ₽ (136.16%) 07.10.2025 Т-инвестиции
2 34072,69

Résumé de l’analyse de l’entreprise Самолет

Capitalisation = 83.0, Grade = 7/10
Revenu = 339.056, Grade = 8/10
EBITDA margin, % = 24.66, Grade = 7/10
Net margin, % = 2.41, Grade = 1/10
ROA, % = 0.9559, Grade = 1/10
ROE, % = 18.34, Grade = 6/10
P/E = 7.56, Grade = 9/10
P/S = 0.1818, Grade = 10/10
P/BV = 1.17, Grade = 8/10
Debt/EBITDA = 7.67, Grade = 0/10
CV:
EBITDA margin moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (152.41%) et rendement EBITDA (753.91%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=18.34%) sont sur niveau moyen, et cela vaut la peine d'analyser toutes les entreprises de ce secteur.

6.33/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 5
Gc = 4
DSI = 0.64

6.4/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 94.14% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = 2.67 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 53.65% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 101.71% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = -282.24 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

6.67/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 8/10 (339.056, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 5/10 (2.67 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 9/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 7.1/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 152.41%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = -8.02%
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 39.76%
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 6/10 (15.3 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 0/10 (-16.8 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

5.89/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 7.94 > 7.94
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 641.06 < 641.06
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 25.38 > 641.06
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 132.48 > 132.48
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 1726.99 < 1355
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

0/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 0 ₽.
1.5. Rendement en dividendes = 0% , Grade = 0/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 , Grade = 0/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.64 , Grade = 6.43/10
4. Croissance moyenne du dividende = 9.9% , Grade = 10/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 1.91% , Grade = 1.91/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 50.36% , Grade = 8.39/10
7. Différence avec le secteur = 1.68, Moyenne du secteur = -1.68% , Grade = 0/10

3.82/10

Politique de dividende Самолет

Согласно дивидендной политики ГК Самолет (октябрь 2020 г.) определенны следующие минимальные уровни выплат: при соотношении чистый долг/скорр. EBITDA меньше 1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО; при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA от 1 до 2 - не менее 33%. При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд руб. в год. Возможна замена дивидендов на выкуп акций.

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = -1.37 - pour 90 jours
β = 3.81 - pour 1 année
β = 2.46 - pour 3 année

Indice d'Altman

En 1968, le professeur Edward Altman a proposé son modèle désormais classique à cinq facteurs pour prédire la probabilité de faillite d’une entreprise.
Z = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + X5
X1 = Fonds de roulement/Actifs, X2 = Bénéfices non distribués/Actifs, X3 = Résultat d'exploitation/Actifs, X4 = Valeur marchande des actions/passifs, X5 = Chiffre d'affaires/Actifs
Si Z > 2,9 – zone de stabilité financière (zone « verte »).
Si 1,8 < Z <= 2,9 – zone d'incertitude (zone « grise »).
Si Z <= 1,8 – zone de risque financier (zone « rouge »).
Indice d'Altman, Z = 1.2 * 0.09 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.01 + 0.6 * 0.01 + 0.35 = 0.5148

Indice de Graham

NCAV = -844.92 par action (ncav/market cap = -63%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 1355
   sous-évalué = -160.37%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -422.46 - -591.44), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -9615.65 par action (nnwc/market cap = -713%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 1355
   sous-évalué = -14.09%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -4807.83 - -6730.96), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 10.9456
Total Liabilities/P = 908.488 / 83.0
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 0.9669
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

3.32/10