MOEX: TATN - Татнефть

Rentabilité sur six mois: +25.41%
Rendement en dividendes: +12.98%
Secteur: Нефтегаз

Prédictions du cours des actions Татнефть

100%ACHETER STRICTEMENTChart created using amCharts library
IdéePrévisions de prixChangementsDate de finAnalyste
Татнефть префы: дивиденды в каждой капле 750 ₽ +35.3 ₽ (4.94%) 16.05.2025 Финам - спекулятивный портфель
Татнефть префы: дивиденды качают выше 910 ₽ +195.3 ₽ (27.33%) 02.04.2026 БКС
Татнефть: пора заправляться 1175.64 ₽ +460.94 ₽ (64.49%) 25.03.2026 АКБФ
Татнефть: в бочках ни ложки дегтя 860 ₽ +145.3 ₽ (20.33%) 13.03.2026 ПСБ
Татнефть: бык заправлен 850 ₽ +135.3 ₽ (18.93%) 18.02.2026 Атон
Татнефть готовит дивидендный сюрприз 940 ₽ +225.3 ₽ (31.52%) 24.12.2025 БКС
Татнефть: заправка завершена, можно ехать выше 798.9 ₽ +84.2 ₽ (11.78%) 28.11.2025 Финам
Татнефть: по трубе течет денежный поток 740 ₽ +25.3 ₽ (3.54%) 16.11.2025 ЦИФРА Брокер
Татнефть: на север с полным баком! 908 ₽ +193.3 ₽ (27.05%) 14.11.2025 Альфа Банк
Татнефть: акции по акции 750 ₽ +35.3 ₽ (4.94%) 21.08.2025 СОЛИД
Татнефть: деньги на бочку 878 ₽ +163.3 ₽ (22.85%) 21.08.2025 SberCIB
Татнефть: бык на скважине! 840 ₽ +125.3 ₽ (17.53%) 10.07.2025 Тинькофф
Татнефть: бык на скважине! 876.5 ₽ +161.8 ₽ (22.64%) 10.07.2025 Т-инвестиции
867.4621.37

Résumé de l’analyse de l’entreprise Татнефть

Capitalisation = 1549.3806576, Grade = 10/10
Revenu = 2030.371, Grade = 10/10
EBITDA margin, % = 23.22, Grade = 7/10
Net margin, % = 15.22, Grade = 5/10
ROA, % = 14.54, Grade = 4/10
ROE, % = 24.45, Grade = 7/10
P/E = 3.57, Grade = 10/10
P/S = 0.543, Grade = 9/10
P/BV = 0.8287, Grade = 9/10
Debt/EBITDA = 0.0282, Grade = 10/10
CV:
EBITDA margin moyenne, à en juger par les multiplicateurs, on estime juste et intéressant à acheter.
Bénéfice par action (208.79%) et rendement EBITDA (128.95%) sont sur haut niveau, et cela vaut la peine d'examiner de plus près l'achat.
Efficacité (ROE=24.45%) sont sur niveau moyen, et cela vaut la peine d'analyser toutes les entreprises de ce secteur.

7.89/10

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Indice de stabilité du paiement des dividendes

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Indice de stabilité du paiement des dividendes
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles les dividendes ont été payés;
Gc - nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le montant du dividende n'a pas été inférieur à celui de l'année précédente.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Hausse du cours de l'action de l'indice de stabilité
SSI = Yc / 7
Yc – nombre d'années consécutives parmi les sept dernières années au cours desquelles le cours de l'action a été supérieur à celui de l'année précédente.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

Valorisation de Warren Buffett

Analyse et évaluation de l'entreprise {entreprise} selon Buffett {entreprise}


1. Bénéfice stable, Signification = 83.29% > 0
Si croissance sur 5 ans / croissance sur 12 derniers mois > 0
2. Bonne couverture de la dette, Signification = -0.16 < 3
Quand l’entreprise sera-t-elle en mesure de rembourser sa dette dans un délai de 3 ans ?
3. Rendement élevé sur le capital, Signification = 22.16% > 15
Si ROE moyen > 15% sur les 5 dernières années
4. Un retour sur investissement élevé, Signification = 96.2% > 12
Si ROIC moyen > 12% sur les 5 dernières années
5. Flux de trésorerie disponible positif, Signification = 250.44 > 0
FCF positif au cours des 12 derniers mois
6. Y a-t-il des rachats d'actions ?, Signification = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans

8.33/10

Note de Benjamin Graham

Analyse et valorisation de {$company} par Benjamin Graham


1. Taille d'entreprise adéquate, Grade = 10/10 (2030.371, LTM)
2. Situation financière stable (actifs courants/passifs courants), Grade = 10/10 (-0.16 LTM)
L'actif à court terme doit être au moins deux fois supérieur au passif à court terme
3. Bénéfice stable, Grade = 10/10
L'entreprise ne doit pas avoir subi de pertes au cours des 10 dernières années
4. Historique des dividendes, Grade = 10/10
L'entreprise doit verser des dividendes pendant au moins 20 ans
5. Croissance des bénéfices (bénéfice par action), Signification = 208.79%
Le bénéfice par action de la société doit avoir augmenté d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années.
5.5. Croissance du cours de l'action, Signification = 22.28%  (privé. 45.62%)
Le cours de l'action, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices de l'entreprise, devrait augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
5.6. Croissance des dividendes, Signification = 63.55%  (privé. 55.75%)
Les versements de dividendes, en tant qu'indicateur de la croissance des bénéfices des entreprises, devraient augmenter d'au moins 1/3 au cours des 10 dernières années
6. Rapport cours/bénéfice optimal, Grade = 9/10 (5.41 LTM)
Le cours actuel de l'action ne devrait pas dépasser de plus de 15 fois le bénéfice moyen des trois dernières années.
7. La valeur optimale du rapport cours/valeur comptable, Grade = 7/10 (1.30 LTM)
Le cours actuel de l'action ne doit pas dépasser sa valeur comptable de plus de 1,5 fois

8.94/10

Musique de Peter Lynch

Analyse et évaluation de {$company} selon Lynch


1. L'actif actuel dépasse celui de l'année dernière = 1238.12 > 1238.12
Comparaison des actifs des 2 dernières années.
2. Réduction de la dette = 13.28 < 13.28
La réduction de la dette ces dernières années est un bon signe
3. Dette de trésorerie excédentaire = 117.45 > 13.28
Si les liquidités dépassent le niveau d’endettement, c’est un bon signe, ce qui signifie que l’entreprise n’est pas menacée de faillite.
4. Y a-t-il des rachats d'actions ? = Non
Si le nombre d'actions aujourd'hui < le nombre d'actions il y a 5 ans
5. Augmentation du bénéfice par action = 141.8 > 141.8
Augmentation du bénéfice par action par rapport à l'année précédente.
6. Valorisation du P/E et du BPA par rapport au prix = 765.7 < 714.7
Si le P/E et le bénéfice par action sont inférieurs au cours de l'action, alors l'action est sous-évaluée (voir « La méthode Peter Lynch », page 182).

1.67/10

Stratégie de dividendes

1. Dividende actuel = 123.87 ₽. (privé.=123.87 ₽)
1.5. Rendement en dividendes = 12.98% (privé.=13.3%), Grade = 10/10
2. Nombre d'années de croissance des dividendes = 0 (privé.=0), Grade = 0/10
2.1. Nombre d'années récentes où le pourcentage de dividende a augmenté = 0 (privé.=0)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 24 (privé.=25)
3. DSI = 1 (privé.=0.93), Grade = 10/10
4. Croissance moyenne du dividende = -78.41% (privé.=-3.96%), Grade = 0/10
5. Pourcentage moyen sur 5 ans = 8.11% (privé.=8.17%), Grade = 8.11/10
6. Pourcentage moyen des paiements = 41.36% (privé.=41.36%), Grade = 6.89/10
7. Différence avec le secteur = 6.91, Moyenne du secteur = 6.07% (privé.=8.12, Moyenne du secteur=5.18%), Grade = 10/10

6.43/10

Politique de dividende Татнефть

Согласно дивидендной политике, Татнефть платит не менее 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. По обыкновенным акциям и префам платят равный дивиденд. Выплаты осуществляют 3 раза в год (за полугодие, 3 и 4 кварталы). В соответствии с уставом, владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда, составляющего 100% от номинальной стоимости акций, если иное решение не принято общим собранием акционеров (номинальная стоимость равна 1 рубль).

Coefficient bêta

β > 1 – la rentabilité (ainsi que la volatilité) de ces titres est très sensible aux changements du marché.
β = 1 – la rentabilité d'un tel titre changera également avec la rentabilité du marché (indice boursier) ;
0 < β < 1 – avec un tel bêta, les actifs sont moins exposés au risque de marché et, par conséquent, moins volatils.
β = 0 – il n'y a aucun lien entre le titre et le marché (indice) dans son ensemble ;
β < 0 – le rendement des titres avec un bêta négatif va dans des directions opposées avec le marché.

β = 0.94 - pour 90 jours
β = 0.68 - pour 1 année
β = -1.67 - pour 3 année

Indice de Graham

NCAV = -100.02 par action (ncav/market cap = -15%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Prix = 714.7
   sous-évalué = -714.56%
   Prix privé. = 674.9
   sous-évalué privé. = -674.77%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -50.01 - -70.01), plus de 100 % trop cher
Données

NNWC = -215.21 par action (nnwc/market cap = -32%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Prix = 714.7
   sous-évalué = -332.09%
   Prix privé. = 674.9
   sous-évalué privé. = -313.6%
   achat à 50-70 % (fourchette de prix : -107.61 - -150.65), plus de 100 % trop cher
Données

Total Liabilities/P = 0.5645
Total Liabilities/P = 874.665 / 1549.3806576
Le coefficient Total Passif/P doit être inférieur à 0,1

P/S = 0.8
P/S = Capitalisation / Revenu
Le rapport P/S doit être compris entre 0,3 et 0,5.

3.55/10