NASDAQ: BGRY - Berkshire Grey, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.438
CAGR EPS = 59.49%
Key Rate = 0.0433
Excess Key Rate = 2
Price = 1.4 + (1.4 * 59.49% / 100) = 2.23

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = -0.2805
Ebitda Yield = 0.1704
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0112
Debt = 0.0086
Market Cap = 0.3407
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.3407 / (0.3407 + 0.0086) = 0.9754
Weight Cost Debt = 100% - 0.9754 = 0.0246
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0.0112 / 0.0086) * (100% - 0.9754) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0.9754 = 101.91
Terminal Value = Discount (-0.2805 * (1 + 0.1704) / (101.91 - 0.1704)) = -0.0115
Company Value = ∑ (-0.2805 / (1 + 101.91) ^ 5) = -0.1646
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0115 + -0.1646) / 234680000 = -0.7505

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = -0.2994
FCF Yield = 0.2265
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0112
Debt = 0.0086
Market Cap = 0.3407
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.3407 / (0.3407 + 0.0086) = 0.9754
Weight Cost Debt = 100% - 0.9754 = 0.0246
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 3
β = 0
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 3 + 0 * 5.94 + 0 = 0.03
WACC = (0.0112 / 0.0086) * (100% - 0.9754) * (1 - 0.21) + 0.03 + 0.9754 = 101.91
Terminal Value = Discount (-0.2994 * (1 + 0.2265) / (101.91 - 0.2265)) = -0.0138
Company Value = ∑ (-0.2994 / (1 + 101.91) ^ 5) = -0.1531
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (-0.0138 + -0.1531) / 234680000 = -0.7112