NASDAQ: TUSK - Mammoth Energy Services, Inc.

Price = Avg Price + (Avg Price * CAGR EPS% / 100)
EPS = Earning Per Share
CAGR EPS = CAGR 5 EPS
Key Rate — Taux directeur
Excess Key Rate — Dépassement souhaité du taux directeur
EPS = -0.0662
CAGR EPS = 9.16%
Key Rate = 0.0458
Excess Key Rate = 2
Price = 4.54 + (4.54 * 9.16% / 100) = 4.95

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount Ebitda(5) * (1 + Ebitda Yield) / (WACC - Ebitda Yield)
Company Value = ∑ (Discount Ebitda / (1 + WACC) ^ 5)
Discount Ebitda(5) = 0.0199
Ebitda Yield = -0.0387
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0162
Debt = 0.0503
Market Cap = 0.2162
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2162 / (0.2162 + 0.0503) = 0.8113
Weight Cost Debt = 100% - 0.8113 = 0.1887
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.6
β = 3.1
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 3.1 * 5.94 + 0 = 0.2103
WACC = (0.0162 / 0.0503) * (100% - 0.8113) * (1 - 0.21) + 0.2103 + 0.8113 = 25.41
Terminal Value = Discount (0.0199 * (1 + -0.0387) / (25.41 - -0.0387)) = 0.021
Company Value = ∑ (0.0199 / (1 + 25.41) ^ 5) = 0.0584
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.021 + 0.0584) / 47780000 = 1.66

Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares
Price - Juste prix
Terminal Value — coût dans la période postérieure à la prévision
Company Value — coût pendant la période de prévision
Count shares - Nombre d'actions
Terminal Value = Discount FCF(5) * (1 + FCF Yield) / (WACC - FCF Yield)
Company Value = ∑ (Discount FCF / (1 + WACC) ^ 5)
Discount FCF(5) = 0.0218
FCF Yield = 0.1272
WACC = (Interest Expense / Debt) * (Weight Cost Debt) * (1 - Tax) + Cost Of Equity * Weight Debt
Interest Expense - Coûts du service de la dette
Debt - Devoir
Weight Debt - Poids de la capitalisation par rapport à la dette
Weight Cost Debt - Poids de la dette par rapport à la capitalisation
Tax - Impôt
Interest Expense = 0.0162
Debt = 0.0503
Market Cap = 0.2162
Weight Debt = Market Cap / (Market Cap + Debt) = 0.2162 / (0.2162 + 0.0503) = 0.8113
Weight Cost Debt = 100% - 0.8113 = 0.1887
Tax = 0.21
Cost Of Equity — taux d'escompte
Cost Of Equity = k(f) + β * Risk Premium + Country Premium (Damodaran table)
k(f) — taux de rendement sans risque
β (beta) — détermine la mesure du risque d'un titre (actif) par rapport au marché et montre la sensibilité de l'évolution de la rentabilité du titre par rapport à l'évolution de la rentabilité du marché.
Risk Premium — prime de risque - prime pour le risque d'investir en actions
Country Premium - risque pays
k(f) = 2.6
β = 3.1
Risk Premium = 5.94
Country Premium = 0
Cost Of Equity = 2.6 + 3.1 * 5.94 + 0 = 0.2103
WACC = (0.0162 / 0.0503) * (100% - 0.8113) * (1 - 0.21) + 0.2103 + 0.8113 = 25.41
Terminal Value = Discount (0.0218 * (1 + 0.1272) / (25.41 - 0.1272)) = 0.0625
Company Value = ∑ (0.0218 / (1 + 25.41) ^ 5) = 0.044
Price = (Terminal Value + Company Value) / Count shares = (0.0625 + 0.044) / 47780000 = 2.23