Bharat Forge Limited
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
2/10
|
55.26 | 68.28 | -19.07% | -9.72 | -668.33% |
| P/S |
|
3.35 | 3.54 | -5.25% |
|
|
| P/BV |
|
7.34 | 5.88 | 24.69% |
|
|
| P/FCF |
|
-157.11 | 76.17 | -306.27% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
23.07 | 36.62 | -37% |
|
|
| Ev/S |
|
3.75 | 3.88 | -3.31% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-233 | 77.08 | -402.28% |
|
|
| E/P |
|
0.024 | 0.1133 | -78.82% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
16.26 | 14.86 | 9.42% | 16.19 | +0.4492% |
| ROE |
|
13.27 | 12.89 | 2.92% |
|
|
| ROA |
|
4.92 | 7.19 | -31.66% |
|
|
| ROIC |
|
6.48 | 13.5 | -52.01% |
|
|
| ROS |
|
6.07 | 7.88 | -22.98% |
|
|
| ROCE |
|
23.75 | 17.86 | 32.99% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.97 | 4.47 | -33.57% | 3.85 | -22.98% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.45 | 4.34 | -43.45% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3911 | 0.2131 | 83.56% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.17 | 4.15 | -71.85% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.96 | 5.39 | 47.54% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
1.45/10
|
0.5779 | 0.7468 | -22.62% | 0.6264 | -7.74% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 0.875 | -100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.7837 | 9.36% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
5.22 | -8.94 | -158.37% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0.6264 | 1.7 | -63.11% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
34.2 | 20.47 | 67.06% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-0.1689 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
104.46 | 94.01 | 11.12% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
128.7 | 123.48 | 4.23% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
171.88 | 691.67 | -75.15% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-145.06 | 224.93 | -164.49% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
70.39 | 77.07 | -8.67% |
IP Score
5/10
