Aris Water Solutions, Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.55 | 25.2 | -46.23% | 15.49 | -12.55% |
| P/S |
|
0.6527 | 2.63 | -75.18% |
|
|
| P/BV |
|
0.372 | 2.28 | -83.68% |
|
|
| P/FCF |
|
24.7 | -13.83 | -278.65% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
4.34 | 6.52 | -33.44% |
|
|
| Ev/S |
|
1.77 | 4.56 | -61.12% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.13 | -37.54 | -230.85% |
|
|
| E/P |
|
0.0541 | 0.0625 | -13.5% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
40.8 | 34.69 | 17.62% | 32.46 | +25.71% |
| ROE |
|
5.83 | 11.7 | -50.18% |
|
|
| ROA |
|
1.34 | 3.22 | -58.33% |
|
|
| ROIC |
|
4.21 | 6.26 | -32.7% |
|
|
| ROS |
|
4.82 | 12.69 | -62.02% |
|
|
| ROCE |
|
12.12 | 17.19 | -29.48% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
5/10
|
2.68 | 1.09 | 146.04% | 6.43 | -58.28% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.74 | 1.24 | 120.88% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3051 | 0.4097 | -25.52% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.5237 | 15.63 | -96.65% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
22.71 | 28.8 | -21.16% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.6/10
|
2.24 | 3.31 | -32.41% | 2.04 | +9.69% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 10.52 | -100% | ||
| DSI |
|
0.9167 | 0.9437 | -2.87% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
19.35 | 3.04 | 535.62% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.04 | 3.28 | -37.78% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
761942.53 | 97.11 | 784485.27% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.07 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
229.51 | 81.59 | 181.3% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
386.03 | 11.98 | 3122.29% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
45.29 | 110.41 | -58.98% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-107.9 | -197.74 | -45.43% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-15.03 | 14.36 | -204.67% |
IP Score
5.36/10
