Azul S.A.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
16.74 | 36.48 | -54.11% | 0.5074 | 3199.25% |
| P/S |
|
0.915 | 3.27 | -72.04% |
|
|
| P/BV |
|
-0.796 | 5.68 | -114% |
|
|
| P/FCF |
|
0.3955 | 23.12 | -98.29% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
9.81 | 14.55 | -32.59% |
|
|
| Ev/S |
|
2.23 | 3.83 | -41.85% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.72 | 23.45 | -37.23% |
|
|
| E/P |
|
-2.14 | 0.9199 | -332.64% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
22.7 | 21.4 | 6.08% | 15.01 | 51.3% |
| ROE |
|
11.16 | 20.14 | -44.59% |
|
|
| ROA |
|
-11.59 | 6.87 | -268.76% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 12.43 | -100% |
|
|
| ROS |
|
-12.83 | 10.75 | -219.34% |
|
|
| ROCE |
|
-8.48 | 21.98 | -138.57% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.46 | 2.23 | 55.51% | -2.52 | -237.45% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.78 | 1.7 | 239.3% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.7105 | 0.3087 | 130.16% |
|
|
| Debt/Equity |
|
14.16 | 22.87 | -38.06% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-6.13 | 7.33 | -183.66% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
0/10
|
0 | 1.56 | -100% | 0 | 0% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
0 | 1.78 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.8784 | -100% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
0 | -0.3411 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
0 | 1.81 | -100% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
376.47 | 43.49 | 765.57% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
-1.56 |
|
|
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % |
|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue 5 années |
8/10
|
62.16 | 379.18 | -83.61% |
| Impulsion de croissance Ebitda 5 années |
|
101.91 | 195.35 | -47.83% |
| Impulsion de croissance Net Income 5 années |
|
-389 | 450.43 | -186.36% |
| Impulsion de croissance FCF 5 années |
|
171.38 | -72.35 | -336.88% |
| Impulsion de croissance EPS 5 années |
|
-332.98 | 886.42 | -137.56% |
IP Score
3.78/10
