Lincoln National

Rentabilité sur six mois: -4.86%
Rendement en dividendes: 5.42%
Secteur: Financials

Lincoln National

42.0042.0039.0039.0036.0036.0033.0033.0030.0030.0027.0027.00août '24août '24sept. '24sept. '24oct. '24oct. '24nov. '24nov. '24déc. '24déc. '2420252025févr. '25févr. '25mars '25mars '25avr. '25avr. '25mai '25mai '25juin '25juin '25juill. '25juill. '25

Sous-estimation

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
P/E
10/10
1.67 63.37 -97.36% 8.26 -79.76%
P/S 0.3044 3.92 -92.23%
P/BV 0.6623 2.7 -75.43%
P/FCF -2.18 1.11 -295.75%
Ev/Ebitda 1.46 -118.14 -101.24%
Ev/S 0.3352 4.23 -92.07%
Ev/FCF -3 -4.62 -34.91%
E/P 0.7494 5.04 -85.13%

Efficacité

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Ebitda margin
7/10
22.89 26.94 -15.02% 355.84 -93.57%
ROE 43.2 16.52 161.57%
ROA 0.8582 3.56 -75.92%
ROIC 0 5.2 -100%
ROS 18.21 21.05 -13.5%
ROCE 48.64 13.62 257.12%

Devoir

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Debt/Ebitda
7/10
1.54 -148.42 -101.04% -0.0726 -2 226.14%
Nеt Debt/Ebitda 0.1345 -138.29 -100.1%
Debt/Ratio 0.0163 0.165 -90.15%
Debt/Equity 46.26 8.17 466.3%
Debt/Net Income 1.94 20.03 -90.31%

Dividendes

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, % Moyenne sur 5 ans Différence par rapport à la moyenne, %
Rendement en dividendes
10/10
5.42 2.95 83.85% 5.08 +6.8%
Nombre d'années de croissance des dividendes 0 5.68 -100%
DSI 1 0.8789 13.77%
Croissance moyenne du dividende 3.41 -5.57 -161.29%
Pourcentage moyen sur 5 ans 5.08 3.54 43.17%
Pourcentage moyen des paiements 60.41 56.02 7.83%
Différence avec la différence moyenne du secteur 2.47

Impulsion de croissance

Paramètre Grade Signification Moyenne du secteur Différence avec le secteur, %
Impulsion de croissance Revenue pour 5 années
1/10
3.15 2545.31 -99.88%
Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années 453.49 1460.2 -68.94%
Impulsion de croissance Net Income pour 5 années 556.31 1513.77 -63.25%
Impulsion de croissance FCF pour 5 années -475.84 -226.24 110.33%
Impulsion de croissance EPS pour 5 années 633.21 1488.87 -57.47%
IP Score
7.32/10

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