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PHINIA Inc.
Sous-estimation
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
27.32 | 17.44 | 56.6% | 20.64 | +32.37% |
| P/S |
|
0.6342 | 2.63 | -75.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.37 | 4.7 | -70.85% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 2.5 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
5.97 | 4.7 | 26.99% |
|
|
| Ev/S |
|
0.7823 | 3.04 | -74.29% |
|
|
| Ev/FCF |
|
8.64 | -2.67 | -424.14% |
|
|
| E/P |
|
0 | -0.0046 | -100% |
|
|
Efficacité
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
13.11 | 13.43 | -2.4% | 13.54 | -3.2% |
| ROE |
|
4.57 | 30.79 | -85.17% |
|
|
| ROA |
|
2.02 | 10.56 | -80.84% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 0.4167 | -100% |
|
|
| ROS |
|
2.32 | 11.19 | -79.27% |
|
|
| ROCE |
|
18.17 | 22.21 | -18.2% |
|
|
Devoir
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.22 | 1.77 | 24.83% | 1.37 | +62.14% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.13 | 1.97 | -42.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2622 | 0.3046 | -13.91% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.39 | 1.79 | -22.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
12.51 | 3.55 | 251.91% |
|
|
Dividendes
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | Moyenne sur 5 ans | Différence par rapport à la moyenne, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendement en dividendes |
5.25/10
|
2.1 | 1.27 | 65.62% | 2.22 | -5.44% |
| Nombre d'années de croissance des dividendes |
|
2 | 0.6 | 233.33% | ||
| DSI |
|
1 | 0.7114 | 40.56% |
|
|
| Croissance moyenne du dividende |
|
26.47 | -3.82 | -793.41% |
|
|
| Pourcentage moyen sur 5 ans |
|
2.22 | 1.31 | 69.52% |
|
|
| Pourcentage moyen des paiements |
|
30.18 | 29.97 | 0.717% |
|
|
| Différence avec la différence moyenne du secteur |
|
0.832 |
Impulsion de croissance
| Paramètre | Grade | Signification | Moyenne du secteur | Différence avec le secteur, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impulsion de croissance Revenue pour 5 années |
10/10
|
230.39 | 115.91 | 98.77% | ||
| Impulsion de croissance Ebitda pour 5 années |
|
-1815.38 | 173.97 | -1143.5% | ||
| Impulsion de croissance Net Income pour 5 années |
|
-163.71 | 7449.21 | -102.2% | ||
| Impulsion de croissance FCF pour 5 années |
|
-303.97 | -218.21 | 39.3% | ||
| Impulsion de croissance EPS pour 5 années |
|
-166.29 | 124.42 | -233.65% |
IP Score
5.03/10
